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出纳员工作交接书范本

我们主要从收款，付款，出纳基本事务和票据管理四个方面进行解释和阐述。

一，收款程序

收银员的现金收入由现金收据凭证（包括现金收入凭证）按照以下程序收取：

{{} }现金收据应根据现金收据点收集。确认现金真实性后，现金收据上将盖有“收据日期戳”和“分号”（收入传票的分号）。该日期以第一顺序列出，并盖有私人印章。

签发或退回信托订单或各种代金券时，应在代金券下端的持票人号码上注册“编号”的编号（应在车牌上盖章）。车牌“（签发信托订单时，将使用收入凭单的第二个号码代替车牌）移交给客户，以从原始处理部门接收所需文件。

注册付款后的凭证：

1.现金收入帐户。

2.现金收入日记帐后，传票和附件将提交给有关部门办理完手续后，将根据传票记录的号码取回“号牌”（应注意是否有变更），然后交付委托书或证书。

其次，付款流程

收银员的现金可通过现金支付凭证（包括作为现金支票凭证的支付凭证）支付。

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进行付款单时，必须由各级经理，会计师和主管根据付款单程序。

付钱给收银员时，您必须先检查传票的印章是否到位，然后按顺序将分号包括在传票中（每天从第一个开始编号）：

1.现金费用科目。

2.现金费用日记帐。

在凭证和附件凭证上盖上“付款日期印章”和私人印章后，检查货币，并根据凭证左端的号码呼号将“号牌”返还给客户（请注意，该号码已更改。）确认金额后，将支付现金（包括支票）。

公司签发的所有支票均应基于签名原则。监票盖章后，应由会计师和出纳员签字。

III。出纳事务

（1）证券的安排：

每张收据的集合应按整数取整，如下所示：

所有面额的凭单应单独安排。相同的面额是每100张1条领带，每10张1捆。

在每条领带上盖上纸质封条，并用日期和日期密封每捆。

同一面额的面额少于100的钞票可以50折密封。

每人都应加盖私人印章。

各种硬币，相同面额的硬币每50枚装一卷，每1000枚硬币一袋，每袋必须密封。

钞票持有人应对其签署的货币负责。客户仅限于面对面。从柜子中放出钞票后，所有印章均无效。

（2）其他事项：

现金提取：

如果金额大或认为有必要，则应将出入银行的账单和现金提取给适当的员工增加人员来处理。

在日常业务结束时，应尽可能向银行支付所有款项，但可酌情支付开设银行帐户所需的资金除外。第二天。库存：

中的现金库存（现金，其他所有票据，借方或提款单除外）无法抵销。营业结束后，结算后，如果有付款（付款），则应完成每日收（付款）程序，并应在各级主管人员签字后与传票一并保存。

根据“现金库存表”中所述的金额，手头上的每日现金如有任何出入，应立即向主管报告，并应在如果是同一天，则为真如果不能在同一天找到它，则应以临时付款或临时付款的形式安排，并在第二天继续调查。

财政部：

保管库的内门和外门应具有一对主钥匙和副钥匙。内部密钥由收银员管理。外门是经理或指定的副经理。一世

公司如何做好工作总结(ppt 30页)

主体是摘要的核心部分。